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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 828.00 | 30 657.00 | 171.00 | 30 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 828.00 | 30 657.00 | 171.00 | 30 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540 567.00 | | 540 567.00 | 540 567.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 567.00 | | 540 567.00 | 540 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 396.00 | 30 657.00 | 540 739.00 | 571 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 545.00 | 10 520.00 | | -5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840.00 | 18 904.00 | | 2 840.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 899.00 | 535 795.00 | | 537 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 771.00 | | |
EA Autres dettes | | 131 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 899.00 | 718 267.00 | | 537 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 739.00 | 743 171.00 | | 540 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 899.00 | 718 267.00 | | 537 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 630.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 250.00 | 1 298.00 | | -10 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 156.00 | 34 694.00 | | 6 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 701.00 | 24 175.00 | | 11 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 545.00 | 10 520.00 | | -5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078.00 | | | 41 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 30 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 1 042.00 | | 29 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 615.00 | 1 042.00 | | 29 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 540 566.00 | 540 566.00 | | 540 566.00 |
VI Groupe et associés | 537 899.00 | 537 899.00 | | 537 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 567.00 | 540 567.00 | | 540 567.00 |
VW T.V.A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 899.00 | 537 899.00 | | 537 899.00 |