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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 339.00 | 8 975.00 | 5 364.00 | 14 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 968.00 | | 1 123 968.00 | 1 123 968.00 |
AP Constructions | 117 248.00 | 96 633.00 | 20 615.00 | 117 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 5 430.00 | 1 769.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 679.00 | 230 381.00 | 385 297.00 | 615 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BF Prêts | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 181.00 | 341 419.00 | 1 609 762.00 | 1 951 181.00 |
BT Marchandises | 401 788.00 | | 401 788.00 | 401 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 073.00 | 14 785.00 | 49 288.00 | 64 073.00 |
BZ Autres créances | 89 176.00 | | 89 176.00 | 89 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 631.00 | | 571 631.00 | 571 631.00 |
CF Disponibilités | 193 098.00 | | 193 098.00 | 193 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 002.00 | 14 785.00 | 1 320 217.00 | 1 335 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 182.00 | 356 204.00 | 2 929 979.00 | 3 286 182.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | 402 000.00 | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
DG Autres réserves | 648 717.00 | 648 717.00 | | 648 717.00 |
DH Report à nouveau | 501 509.00 | 403 282.00 | | 501 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 071.00 | 98 227.00 | | 158 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 496.00 | 1 592 426.00 | | 1 750 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736.00 | | | 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 557.00 | 710 115.00 | | 538 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 254.00 | 364 810.00 | | 408 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 045.00 | 163 104.00 | | 153 045.00 |
EA Autres dettes | 78 890.00 | 102 217.00 | | 78 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 482.00 | 1 340 245.00 | | 1 179 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 979.00 | 2 932 671.00 | | 2 929 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 713.00 | | | 941 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 094 414.00 | | 4 094 414.00 | 4 094 414.00 |
FG Production vendue services | 73 282.00 | | 73 282.00 | 73 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 167 697.00 | | 4 167 697.00 | 4 167 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 801 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 785.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 874.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 348.00 | 36 197.00 | | 12 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 548.00 | 36 197.00 | | 15 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 794.00 | 17 537.00 | | 29 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 329.00 | 2 372.00 | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 123.00 | 22 262.00 | | 32 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 575.00 | 13 936.00 | | -16 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 228.00 | 34 316.00 | | 64 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 791.00 | 3 737 311.00 | | 4 223 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 721.00 | 3 639 084.00 | | 4 065 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 071.00 | 98 227.00 | | 158 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 367.00 | 19 598.00 | | 26 367.00 |