| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 7 317.00 | 144.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 460.00 | 7 317.00 | 144.00 | 7 460.00 |
BT Marchandises | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 148.00 | 7 317.00 | 54 832.00 | 62 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 425.00 | | | -17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 41 358.00 | | | 41 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 390 807.00 | 1 390 807.00 | |
FD Production vendue biens | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 594.00 | 1 390 807.00 | 1 403 401.00 | 12 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 444.00 | | | 1 403 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 869.00 | | | 1 420 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 425.00 | | | -17 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 660.00 | 656.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 660.00 | 656.00 | | 6 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 885.00 | | | 73 885.00 |