| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 41 274.00 | 6 126.00 | 47 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 908.00 | 48 692.00 | 855 216.00 | 903 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 019.00 | | 1 781 019.00 | 1 781 019.00 |
BZ Autres créances | 342 079.00 | | 342 079.00 | 342 079.00 |
CF Disponibilités | 19 011.00 | | 19 011.00 | 19 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 142 109.00 | | 2 142 109.00 | 2 142 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 017.00 | 48 692.00 | 2 997 325.00 | 3 046 017.00 |
CU Autres participations | 848 640.00 | | 848 640.00 | 848 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 840.00 | 1 136 687.00 | | 1 447 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 578.00 | 311 152.00 | | 139 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 418.00 | 1 458 839.00 | | 1 598 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 909.00 | 75 455.00 | | 23 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 1 979.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 452.00 | 882 230.00 | | 1 036 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 607.00 | 365 236.00 | | 323 607.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 907.00 | 1 324 900.00 | | 1 398 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 325.00 | 2 783 739.00 | | 2 997 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 666 319.00 | | 666 319.00 | 666 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 319.00 | | 666 319.00 | 666 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 074.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 1 074.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | -1 074.00 | | 1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 305.00 | 67 855.00 | | 59 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 184.00 | 856 954.00 | | 668 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 606.00 | 545 802.00 | | 528 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 578.00 | 311 152.00 | | 139 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 850.00 | | 6 658.00 | 908 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 849 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 903 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 877.00 | | 6 658.00 | 47 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860 690.00 | | | 860 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 723.00 | 4 224.00 | | 40 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 440.00 | 4 224.00 | | 40 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 381.00 | 1 023 381.00 | | 1 023 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 019.00 | 1 781 015.00 | | 1 781 019.00 |
VB T. V. A. | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VC Groupe et associés | 181 916.00 | 181 916.00 | | 181 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
VP Divers | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 936.00 | 2 032 936.00 | | 2 032 936.00 |
VW T.V.A. | 169 364.00 | 169 364.00 | | 169 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 957.00 | 1 265 957.00 | | 1 265 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
ST Autres comptes | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | 6.00 | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 762.00 | | | 33 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |