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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 745.00 | 7 362.00 | 382.00 | 7 745.00 |
040 Immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 480.00 | 7 362.00 | 1 117.00 | 8 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 249.00 | 2 025.00 | 50 224.00 | 52 249.00 |
072 Créances – Autres | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 680.00 | 2 025.00 | 118 656.00 | 120 680.00 |
110 Total général Actif | 129 160.00 | 9 387.00 | 119 773.00 | 129 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 480.00 | 7 745.00 | 735.00 | 8 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 741.00 | 2 025.00 | 89 716.00 | 91 741.00 |
BZ Autres créances | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CF Disponibilités | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 467.00 | 2 025.00 | 182 442.00 | 184 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 947.00 | 9 769.00 | 183 177.00 | 192 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 735.00 | | | 735.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 806.00 | 251 508.00 | | 271 806.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | 18 000.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 1 885.00 | 137.00 | | 1 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 691.00 | 269 645.00 | | 280 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 180.00 | 126 286.00 | | 122 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 934.00 | -10 704.00 | | 3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 39 347.00 | 38 202.00 | | 39 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 412.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 65 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 36 855.00 | 24 135.00 | | 36 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | 730.00 | | 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 438.00 | 245 061.00 | | 270 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 253.00 | 24 583.00 | | 10 253.00 |
280 Produits financiers | 674.00 | 191.00 | | 674.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 3 363.00 | | 1 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 288.00 | 19 059.00 | | 9 288.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 785.00 | 82 724.00 | | 90 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 8 061.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 106 473.00 | 99 035.00 | | 106 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | 670.00 | | 5 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | 25 076.00 | | 49 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 734.00 | 5 061.00 | | 7 734.00 |
EA Autres dettes | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 704.00 | 30 807.00 | | 76 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 177.00 | 129 841.00 | | 183 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 704.00 | 30 807.00 | | 76 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 344 408.00 | | 344 408.00 | 344 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 408.00 | | 344 408.00 | 344 408.00 |
FM Production stockée | | | -23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 856.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 731.00 | 37 184.00 | | 33 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 196.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 196.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11 196.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 462.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 409.00 | 285 717.00 | | 321 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 971.00 | 277 656.00 | | 313 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 8 061.00 | | 7 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 212.00 | 1 993.00 | | 7 212.00 |