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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540.00 | 4 515.00 | 4 025.00 | 8 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540.00 | 4 515.00 | 4 025.00 | 8 540.00 |
BT Marchandises | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BZ Autres créances | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 264.00 | 4 515.00 | 76 749.00 | 81 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 457.00 | -114 099.00 | | -100 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | 13 642.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | -71 552.00 | -95 457.00 | | -71 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 24 587.00 | | 20 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 866.00 | 9 341.00 | | 9 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 407.00 | 106 087.00 | | 92 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 521.00 | 34 379.00 | | 24 521.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 2 286.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 301.00 | 176 680.00 | | 148 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 749.00 | 81 223.00 | | 76 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 435.00 | 167 339.00 | | 138 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 953.00 | | 249 953.00 | 249 953.00 |
FG Production vendue services | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 996.00 | | 290 996.00 | 290 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 996.00 | 186 717.00 | | 290 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 090.00 | 173 076.00 | | 267 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 906.00 | 13 642.00 | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 798.00 | | 3 742.00 | 4 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | 3 742.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 1 432.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083.00 | 1 432.00 | | 3 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 407.00 | 92 407.00 | | 92 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 706.00 | 3 472.00 | | 3 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 143.00 | 4 893.00 | | 8 143.00 |
ST Autres comptes | 19 029.00 | 15 840.00 | | 19 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 489.00 | 20 400.00 | | 22 489.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 877.00 | 633.00 | | 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 583.00 | 4 105.00 | | 4 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 199.00 | 37 343.00 | | 58 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 783.00 | 33 326.00 | | 36 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 360.00 | 41 134.00 | | 51 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |