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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 144.00 | 16.00 | 160.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 202 000.00 | 74 552.00 | 127 448.00 | 202 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 670.00 | 12 179.00 | 3 491.00 | 15 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 329.00 | 113 344.00 | 110 985.00 | 224 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 159.00 | 200 219.00 | 341 940.00 | 542 159.00 |
BT Marchandises | 223 918.00 | | 223 918.00 | 223 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 20 872.00 | | 20 872.00 | 20 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 721.00 | | 434 721.00 | 434 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 880.00 | 200 219.00 | 776 661.00 | 976 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
DH Report à nouveau | -26 482.00 | -53 300.00 | | -26 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 988.00 | 26 818.00 | | 7 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 396.00 | 26 320.00 | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 496 934.00 | 491 870.00 | | 496 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 250.00 | 65 184.00 | | 41 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 297.00 | 64 377.00 | | 54 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 456.00 | 9 216.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 70 722.00 | | 98 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 666.00 | 83 121.00 | | 51 666.00 |
EA Autres dettes | 23 437.00 | 80 470.00 | | 23 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 726.00 | 373 089.00 | | 279 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 661.00 | 864 960.00 | | 776 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 564.00 | 322 625.00 | | 252 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 514.00 | | 6 645.00 | 535 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 160.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 514.00 | | 6 485.00 | 503 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 095.00 | 25 124.00 | | 175 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 144.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 095.00 | 24 980.00 | | 175 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 621.00 | 98 621.00 | | 98 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
UX Autres créances clients | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 250.00 | 24 544.00 | 16 706.00 | 41 250.00 |
VI Groupe et associés | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VP Divers | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 310.00 | 40 310.00 | | 40 310.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 270.00 | 252 564.00 | 16 706.00 | 269 270.00 |