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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 757.00 | 4 627.00 | 130.00 | 4 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 757.00 | 4 627.00 | 130.00 | 4 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
110 Total général Actif | 50 851.00 | 4 627.00 | 46 223.00 | 50 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 287.00 | 87 871.00 | | 88 287.00 |
222 Production stockée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
230 Autres produits | | 245.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 887.00 | 88 116.00 | | 97 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 624.00 | 44 567.00 | | 59 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 650.00 | -550.00 | | -8 650.00 |
242 Autres charges externes. | 20 228.00 | 26 686.00 | | 20 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 1 511.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 100.00 | 12 500.00 | | 18 100.00 |
252 Charges sociales | 5 669.00 | 2 701.00 | | 5 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 481.00 | | 120.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 310.00 | 87 899.00 | | 97 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 577.00 | 217.00 | | 577.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 26.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 52.00 | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 29.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 188.00 | 110.00 | | 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 847.00 | | | 14 847.00 |