| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 427.00 | 7 069.00 | 11 358.00 | 18 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 427.00 | 7 069.00 | 11 358.00 | 18 427.00 |
060 Stock marchandises | 800 488.00 | | 800 488.00 | 800 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 547.00 | | 133 547.00 | 133 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 70 840.00 | | 70 840.00 | 70 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 008 347.00 | | 1 008 347.00 | 1 008 347.00 |
110 Total général Actif | 1 026 775.00 | 7 069.00 | 1 019 706.00 | 1 026 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 912 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 977 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 019 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 851 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 427.00 | 8 911.00 | 9 515.00 | 18 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 427.00 | 8 911.00 | 9 515.00 | 18 427.00 |
BT Marchandises | 794 670.00 | | 794 670.00 | 794 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 198.00 | | 1 690 198.00 | 1 690 198.00 |
BZ Autres créances | 993 084.00 | | 993 084.00 | 993 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 111.00 | | 3 478 111.00 | 3 478 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 539.00 | 8 911.00 | 3 487 627.00 | 3 496 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 217.00 | | | 308 217.00 |
230 Autres produits | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 740.00 | | | 311 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 054.00 | | | 715 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -446 648.00 | | | -446 648.00 |
242 Autres charges externes. | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 246.00 | | | 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 290.00 | | | 289 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 611.00 | | | 343 611.00 |
DL TOTAL (I) | 385 966.00 | | | 385 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 645.00 | | | 1 349 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 819.00 | | | 395 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 046.00 | | | 152 046.00 |
EA Autres dettes | 1 190 099.00 | | | 1 190 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 661.00 | | | 3 101 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 627.00 | | | 3 487 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 661.00 | | | 3 101 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
FA Ventes de marchandises | 110 950.00 | 4 303 635.00 | 4 414 586.00 | 110 950.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 000.00 | 4 303 635.00 | 4 414 636.00 | 111 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 636.00 | | | 4 414 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 024.00 | | | 4 071 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 611.00 | | | 343 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 069.00 | 1 842.00 | | 7 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 1 842.00 | | 7 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 819.00 | 395 819.00 | | 395 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 729.00 | 145 729.00 | | 145 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190 099.00 | 1 190 099.00 | | 1 190 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 198.00 | | | 1 690 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
VB T. V. A. | 591 280.00 | | | 591 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 645.00 | 1 349 645.00 | | 1 349 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 360.00 | | | 401 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 441.00 | 2 683 441.00 | | 2 683 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 661.00 | 3 101 661.00 | | 3 101 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 487.00 | | | 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
ST Autres comptes | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597 887.00 | | | 597 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |