| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
BZ Autres créances | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 151.00 | | 23 151.00 | 23 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 111.00 | | 156 111.00 | 156 111.00 |
CU Autres participations | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | -61 548.00 | 2 141.00 | | -61 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618.00 | -63 690.00 | | -618.00 |
DL TOTAL (I) | 39 066.00 | 39 684.00 | | 39 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | 36.00 | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 053.00 | 71 178.00 | | 103 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 385.00 | | 7 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | 12 701.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 045.00 | 84 299.00 | | 117 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 111.00 | 123 983.00 | | 156 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
FG Production vendue services | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 69 874.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 69 874.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 483.00 | -69 874.00 | | 13 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 091.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 746.00 | 59 222.00 | | 73 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 363.00 | 122 912.00 | | 74 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618.00 | -63 690.00 | | -618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 080.00 | | 43 026.00 | 102 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 101 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 145.00 | 132 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 145.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 080.00 | | | 102 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 472.00 | 8 239.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 8 239.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UX Autres créances clients | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 103 053.00 | 103 053.00 | | 103 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VW T.V.A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 045.00 | 117 045.00 | | 117 045.00 |