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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 7 808.00 | 14 613.00 | 22 422.00 |
040 Immobilisations financières | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 910.00 | 7 808.00 | 82 102.00 | 89 910.00 |
060 Stock marchandises | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
084 Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 929.00 | | 18 929.00 | 18 929.00 |
110 Total général Actif | 108 839.00 | 7 808.00 | 101 031.00 | 108 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
242 Autres charges externes. | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 120.00 | | | 81 120.00 |
252 Charges sociales | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 119.00 | | | 248 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 212.00 | | | 88 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |