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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 2 196.00 | 3 804.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 499 175.00 | 87 341.00 | 411 834.00 | 499 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 211.00 | 17 794.00 | 64 417.00 | 82 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 880.00 | 34 865.00 | 169 015.00 | 203 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 991.00 | 142 196.00 | 685 796.00 | 827 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060.00 | 1 093.00 | 4 967.00 | 6 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BZ Autres créances | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 81 121.00 | | 81 121.00 | 81 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 917.00 | 1 093.00 | 153 824.00 | 154 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 908.00 | 143 289.00 | 839 620.00 | 982 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 019.00 | | | -74 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 528.00 | -74 019.00 | | 77 528.00 |
DL TOTAL (I) | 13 509.00 | -64 019.00 | | 13 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 349.00 | 533 588.00 | | 518 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 245.00 | 6 399.00 | | 21 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 163 350.00 | | 169 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 214.00 | 201 656.00 | | 117 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 111.00 | 904 994.00 | | 826 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 620.00 | 840 975.00 | | 839 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 665.00 | 464 554.00 | | 390 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 711.00 | | 19 281.00 | 808 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 021.00 | | 15 246.00 | 770 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 690.00 | | 4 035.00 | 32 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 220.00 | 82 975.00 | | 59 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 996.00 | 1 200.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 225.00 | 81 775.00 | | 58 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 303.00 | 169 303.00 | | 169 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
UX Autres créances clients | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 511.00 | | | 511.00 |
VB T. V. A. | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 349.00 | 82 903.00 | 356 034.00 | 518 349.00 |
VI Groupe et associés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 125.00 | 43 400.00 | 36 725.00 | 80 125.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 111.00 | 390 665.00 | 356 034.00 | 826 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 993.00 | 15 368.00 | | 11 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 369.00 | 31 004.00 | | 30 369.00 |
ST Autres comptes | 142 482.00 | 185 290.00 | | 142 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 671.00 | 136 382.00 | | 165 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 8 324.00 | 5 842.00 | | 8 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 162.00 | 15 537.00 | | 12 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 704.00 | 155 104.00 | | 183 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 360.00 | 92 197.00 | | 92 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 845.00 | 358 518.00 | | 346 845.00 |