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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 1 296.00 | 500.00 | 1 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 796.00 | 1 296.00 | 500.00 | 1 796.00 |
060 Stock marchandises | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
110 Total général Actif | 22 078.00 | 1 296.00 | 20 782.00 | 22 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 584.00 | 1 362.00 | | 3 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 897.00 | 116 445.00 | | 81 897.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 497.00 | 117 813.00 | | 85 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 182.00 | 7 654.00 | | 5 182.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 784.00 | | |
242 Autres charges externes. | 94 336.00 | 102 647.00 | | 94 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 132.00 | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 618.00 | 678.00 | | 618.00 |
262 Autres charges | 6 004.00 | 1.00 | | 6 004.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 699.00 | 109 329.00 | | 106 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 202.00 | 8 484.00 | | -21 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 202.00 | 7 157.00 | | -21 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |