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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761.00 | 718.00 | 42.00 | 761.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 950.00 | 5 860.00 | 15 090.00 | 20 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 711.00 | 6 578.00 | 107 132.00 | 113 711.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 35 704.00 | | 35 704.00 | 35 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
110 Total général Actif | 151 180.00 | 6 578.00 | 144 602.00 | 151 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
230 Autres produits | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 730.00 | | | 110 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 189.00 | | | 31 189.00 |
242 Autres charges externes. | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
252 Charges sociales | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 058.00 | | | 145 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 329.00 | | | -34 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 595.00 | | | -35 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 432.00 | | | 8 432.00 |