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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 450.00 | | 1 737 450.00 | 1 737 450.00 |
BZ Autres créances | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
CF Disponibilités | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 059.00 | | 195 059.00 | 195 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 509.00 | | 1 932 509.00 | 1 932 509.00 |
CU Autres participations | 1 737 450.00 | | 1 737 450.00 | 1 737 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 521 602.00 | | | 521 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 719.00 | | | 364 719.00 |
DL TOTAL (I) | 887 420.00 | | | 887 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 417.00 | | | 1 044 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 088.00 | | | 1 045 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 509.00 | | | 1 932 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 900.00 | | | -19 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 082.00 | | | 368 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 719.00 | | | 364 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 255.00 | 789.00 | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045.00 | 255.00 | 789.00 | 1 045.00 |