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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 199.00 | 5 823.00 | 7 375.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 799.00 | 5 823.00 | 7 975.00 | 13 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 232.00 | | 42 232.00 | 42 232.00 |
BZ Autres créances | 30 196.00 | | 30 196.00 | 30 196.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 826.00 | 5 823.00 | 84 003.00 | 89 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 889.00 | | 397 889.00 | 397 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 889.00 | | 397 889.00 | 397 889.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | -50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 165.00 | | | -4 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 891.00 | | | 397 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 194.00 | | | 396 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 13 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 3 223.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 3 223.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VB T. V. A. | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 121.00 | 73 521.00 | 600.00 | 74 121.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
YT Sous‐traitance | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -731.00 | | | -731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 193.00 | | | 70 193.00 |