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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 686.00 | 519.00 | 6 167.00 | 6 686.00 |
040 Immobilisations financières | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 822.00 | 519.00 | 21 303.00 | 21 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106 223.00 | | 106 223.00 | 106 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 808.00 | | 196 808.00 | 196 808.00 |
072 Créances – Autres | 95 133.00 | | 95 133.00 | 95 133.00 |
084 Disponibilités | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 300.00 | | 404 300.00 | 404 300.00 |
110 Total général Actif | 426 122.00 | 519.00 | 425 603.00 | 426 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 85.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 215 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 822.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 521.00 | | 174 521.00 | 174 521.00 |
BZ Autres créances | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CF Disponibilités | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 898.00 | | 204 898.00 | 204 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 022.00 | | | 495 022.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 069.00 | | | 495 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
242 Autres charges externes. | 371 842.00 | | | 371 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
252 Charges sociales | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 860.00 | | | 480 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
294 Charges financières | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
EA Autres dettes | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 191.00 | | | 183 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 898.00 | | | 204 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 991.00 | | | 175 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
FG Production vendue services | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 577.00 | | 245 577.00 | 245 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 577.00 | | | 245 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 870.00 | | | 243 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
UX Autres créances clients | 174 521.00 | | | 174 521.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VI Groupe et associés | 92 070.00 | 92 070.00 | | 92 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 005.00 | 180 005.00 | | 180 005.00 |
VW T.V.A. | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
ST Autres comptes | 64 696.00 | | | 64 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 582.00 | | | 94 582.00 |
YT Sous‐traitance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 064.00 | | | 243 064.00 |