| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 955.00 | 3 780.00 | 9 175.00 | 12 955.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 205.00 | 3 780.00 | 51 425.00 | 55 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
084 Disponibilités | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
110 Total général Actif | 65 189.00 | 3 780.00 | 61 409.00 | 65 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 205.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 766.00 | | | 111 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 387.00 | | | 39 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
242 Autres charges externes. | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
262 Autres charges | 602.00 | | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 772.00 | | | 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 316.00 | | | 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |