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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 211.00 | 32 017.00 | 95 194.00 | 127 211.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 811.00 | 32 017.00 | 95 794.00 | 127 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
084 Disponibilités | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
110 Total général Actif | 140 757.00 | 32 017.00 | 108 740.00 | 140 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 938.00 | 75 867.00 | | 84 938.00 |
230 Autres produits | | 107.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 938.00 | 75 974.00 | | 84 938.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 536.00 | 9 501.00 | | 18 536.00 |
242 Autres charges externes. | 32 974.00 | 30 465.00 | | 32 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 236.00 | 1 006.00 | | 1 236.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | 717.00 | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 773.00 | 19 958.00 | | 23 773.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 525.00 | 61 647.00 | | 77 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 414.00 | 14 327.00 | | 7 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 500.00 | 5 500.00 | | 30 500.00 |
294 Charges financières | 1 549.00 | 2 787.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 333.00 | 3 453.00 | | 20 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 1 753.00 | | 2 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 628.00 | 11 834.00 | | 13 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 867.00 | | | 97 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 185.00 | | | 8 185.00 |