| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 113.00 | 223.00 | 891.00 | 1 113.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 216.00 | 864.00 | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 134 148.00 | | 134 148.00 | 134 148.00 |
AP Constructions | 7 349.00 | 764.00 | 6 585.00 | 7 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 275.00 | 1 812.00 | 7 464.00 | 9 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 580.00 | 3 130.00 | 12 450.00 | 15 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 369.00 | 6 144.00 | 167 225.00 | 173 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BT Marchandises | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 688.00 | 6 144.00 | 187 544.00 | 193 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 174.00 | | | -20 174.00 |
DL TOTAL (I) | -6 174.00 | | | -6 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 544.00 | | | 187 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 347.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978.00 | 173 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | 32 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 824.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 122.00 | 978.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 223.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 174.00 | 26 160.00 | 107 414.00 | 161 174.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 609.00 | | | 185 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VP Divers | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 974.00 | 11 424.00 | 3 550.00 | 14 974.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 718.00 | 58 704.00 | 107 414.00 | 193 718.00 |