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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 18 070.00 | 7 363.00 | | 18 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 108.00 | 40 707.00 | | 38 108.00 |
DL TOTAL (I) | 67 398.00 | 59 290.00 | | 67 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | 1 058.00 | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 647.00 | | 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929.00 | 2 016.00 | | 3 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 328.00 | 61 306.00 | | 71 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 929.00 | 2 016.00 | | 3 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 369.00 | 43 422.00 | | 43 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261.00 | 2 715.00 | | 5 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 108.00 | 40 707.00 | | 38 108.00 |