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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 115 702.00 | 1 364.00 | 114 337.00 | 115 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 923.00 | 3 375.00 | 626 547.00 | 629 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
BZ Autres créances | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 755.00 | 3 375.00 | 683 379.00 | 686 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 486 373.00 | | 486 373.00 | 486 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 533.00 | 19 350.00 | | 21 533.00 |
DH Report à nouveau | -20 417.00 | -27 400.00 | | -20 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 074.00 | 43 665.00 | | 33 074.00 |
DL TOTAL (I) | 674 475.00 | 675 901.00 | | 674 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570.00 | 680.00 | | 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 309.00 | 6 081.00 | | 6 309.00 |
EA Autres dettes | 2 023.00 | 1 937.00 | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 903.00 | 8 699.00 | | 8 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 379.00 | 684 601.00 | | 683 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 903.00 | 8 699.00 | | 8 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 808.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -808.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 741.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 213.00 | 82 957.00 | | 73 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 139.00 | 39 291.00 | | 40 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 074.00 | 43 665.00 | | 33 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 087.00 | | | 604 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 713.00 | | | 117 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 373.00 | | | 486 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | 416.00 | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 416.00 | | 2 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UP Prêts | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
UX Autres créances clients | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 573.00 | 10 736.00 | 25 837.00 | 36 573.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |