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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CF Disponibilités | 454 645.00 | | 454 645.00 | 454 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 611 521.00 | | 611 521.00 | 611 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 521.00 | | 611 521.00 | 611 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 487 772.00 | 468 118.00 | | 487 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | 19 654.00 | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 553 926.00 | 530 397.00 | | 553 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | 115 288.00 | | 38 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 136.00 | 27 124.00 | | 16 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 595.00 | 142 412.00 | | 57 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 521.00 | 672 810.00 | | 611 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 300.00 | | 150 300.00 | 150 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 873.00 | | | -1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 7 642.00 | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 824.00 | 150 702.00 | | 154 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 295.00 | 131 048.00 | | 131 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528.00 | 19 654.00 | | 23 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 194.00 | 1 396.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |