| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 385.00 | | 107 385.00 | 107 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 748.00 | 936.00 | 3 811.00 | 4 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 008.00 | 276 946.00 | 99 061.00 | 376 008.00 |
040 Immobilisations financières | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 488 149.00 | 277 883.00 | 210 267.00 | 488 149.00 |
072 Créances – Autres | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
084 Disponibilités | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 676.00 | | 183 676.00 | 183 676.00 |
110 Total général Actif | 671 826.00 | 277 883.00 | 393 943.00 | 671 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 996.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 394.00 | 295 449.00 | | 258 394.00 |
230 Autres produits | 725.00 | | | 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 119.00 | 295 449.00 | | 259 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 853.00 | 3 062.00 | | 3 853.00 |
242 Autres charges externes. | 92 639.00 | 102 476.00 | | 92 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 564.00 | 9 612.00 | | 9 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 116.00 | 92 798.00 | | 96 116.00 |
252 Charges sociales | 21 247.00 | 19 164.00 | | 21 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 588.00 | 24 184.00 | | 29 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 007.00 | 251 296.00 | | 253 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 112.00 | 44 154.00 | | 6 112.00 |
280 Produits financiers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 311.00 | 23.00 | | 2 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | 5 834.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 900.00 | 38 338.00 | | 10 900.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 153.00 | | | 458 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |