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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
AP Constructions | 150 041.00 | 113 473.00 | 36 568.00 | 150 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 016.00 | 37 649.00 | 1 366.00 | 39 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 804.00 | 82 109.00 | 1 695.00 | 83 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 657.00 | 235 186.00 | 201 471.00 | 436 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BN En cours de production de biens | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BT Marchandises | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 623.00 | 6 444.00 | 76 179.00 | 82 623.00 |
BZ Autres créances | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 350.00 | 6 444.00 | 115 906.00 | 122 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 007.00 | 241 630.00 | 317 377.00 | 559 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
DL TOTAL (I) | 230 689.00 | | | 230 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 377.00 | | | 317 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
FG Production vendue services | 151 714.00 | | 151 714.00 | 151 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 087.00 | | 248 087.00 | 248 087.00 |
FM Production stockée | | | -910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 517.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 387.00 | | | 249 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 963.00 | | | 229 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 447.00 | | 1 210.00 | 435 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 404.00 | | | 154 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 467.00 | | 1 210.00 | 280 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | 13 517.00 | | 221 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 714.00 | 13 517.00 | | 219 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
UX Autres créances clients | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 696.00 | 101 127.00 | 568.00 | 101 696.00 |
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 688.00 | 86 688.00 | | 86 688.00 |