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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 964.00 | 10 564.00 | 5 400.00 | 15 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 944.00 | 10 564.00 | 30 380.00 | 40 944.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 583.00 | | | 73 583.00 |
DH Report à nouveau | -70 629.00 | | | -70 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 833.00 | | | 38 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 084.00 | | 25.00 | 16 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146.00 | 15 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | 25.00 | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
ST Autres comptes | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 880.00 | | | 16 880.00 |