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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 769.00 | 37 483.00 | 4 286.00 | 41 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 968.00 | 37 682.00 | 4 286.00 | 41 968.00 |
060 Stock marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
084 Disponibilités | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
110 Total général Actif | 83 787.00 | 37 682.00 | 46 106.00 | 83 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 046.00 | 265 903.00 | | 250 046.00 |
230 Autres produits | 601.00 | 3 151.00 | | 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 647.00 | 269 054.00 | | 250 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 978.00 | 186 017.00 | | 167 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 031.00 | -4 132.00 | | 4 031.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -557.00 | -741.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 27 341.00 | 28 725.00 | | 27 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 287.00 | 7 733.00 | | 8 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 388.00 | 33 269.00 | | 33 388.00 |
252 Charges sociales | 7 669.00 | 10 570.00 | | 7 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 603.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 262.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 823.00 | 263 306.00 | | 249 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 824.00 | 5 748.00 | | 824.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 159.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 709.00 | 876.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | -215.00 | 4 714.00 | | -215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 236.00 | | | 27 236.00 |