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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 279 258.00 | 128 404.00 | 150 854.00 | 279 258.00 |
040 Immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 130.00 | 128 404.00 | 151 726.00 | 280 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
072 Créances – Autres | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
084 Disponibilités | 17 118.00 | | 17 118.00 | 17 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
110 Total général Actif | 345 649.00 | 128 404.00 | 217 245.00 | 345 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 142 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 992.00 | 190 300.00 | | 192 992.00 |
230 Autres produits | | 3 963.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 992.00 | 194 263.00 | | 192 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 614.00 | | |
242 Autres charges externes. | 84 820.00 | 85 870.00 | | 84 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 807.00 | | 7 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 560.00 | 100 195.00 | | 64 560.00 |
252 Charges sociales | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 565.00 | 5 391.00 | | 21 565.00 |
262 Autres charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 647.00 | 192 877.00 | | 192 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 345.00 | 1 386.00 | | 345.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 435.00 | 830.00 | | 435.00 |
294 Charges financières | 739.00 | 74.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 415.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 42.00 | 763.00 | | 42.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 508.00 | | | 508.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 142 174.00 | | | 142 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 435.00 | | | 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 435.00 | | | 435.00 |