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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 061.00 | 25 100.00 | 28 961.00 | 54 061.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 192.00 | 26 590.00 | 29 602.00 | 56 192.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
110 Total général Actif | 58 682.00 | 26 590.00 | 32 092.00 | 58 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 092.00 | 64 014.00 | | 65 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 092.00 | 64 014.00 | | 65 092.00 |
242 Autres charges externes. | 32 384.00 | 37 772.00 | | 32 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 462.00 | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 360.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 15 332.00 | 11 124.00 | | 15 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 193.00 | 296.00 | | 1 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 761.00 | 66 014.00 | | 64 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 331.00 | -2 000.00 | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 331.00 | -2 000.00 | | 10 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 836.00 | | | 2 836.00 |