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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 601.00 | 29 548.00 | 71 053.00 | 100 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 601.00 | 29 548.00 | 101 053.00 | 130 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 745.00 | | 62 745.00 | 62 745.00 |
072 Créances – Autres | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
084 Disponibilités | 49 776.00 | | 49 776.00 | 49 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
110 Total général Actif | 256 166.00 | 29 548.00 | 226 617.00 | 256 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 193.00 | | | 278 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
242 Autres charges externes. | 89 511.00 | | | 89 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 357.00 | | | 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 088.00 | | | 118 088.00 |
252 Charges sociales | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
294 Charges financières | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 356.00 | | | 131 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 638.00 | | | 55 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 603.00 | | | 10 603.00 |