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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 272.00 | 8 627.00 | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 171 935.00 | | 171 935.00 | 171 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 087.00 | 27 649.00 | 10 438.00 | 38 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 261.00 | 126 041.00 | 33 219.00 | 159 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 984.00 | 153 963.00 | 228 020.00 | 381 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BZ Autres créances | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
CF Disponibilités | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 735.00 | | 143 735.00 | 143 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 719.00 | 153 963.00 | 371 756.00 | 525 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 230 061.00 | 185 473.00 | | 230 061.00 |
DH Report à nouveau | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | 44 587.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 276 451.00 | 254 231.00 | | 276 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | 15 907.00 | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 610.00 | 27 776.00 | | 49 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 423.00 | 34 695.00 | | 33 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 304.00 | 85 135.00 | | 95 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 756.00 | 339 367.00 | | 371 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 736.00 | 72 865.00 | | 86 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 876.00 | | 528 876.00 | 528 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 694.00 | 2.00 | | 13 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 694.00 | 2.00 | | 13 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 28.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 624.00 | -30.00 | | 13 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | 6 073.00 | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 084.00 | 566 331.00 | | 554 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 865.00 | 521 744.00 | | 531 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 219.00 | 44 587.00 | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 161.00 | | 33 079.00 | 332 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 535.00 | | | 179 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 825.00 | | 33 079.00 | 148 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 675.00 | 17 923.00 | | 122 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 675.00 | 17 923.00 | | 122 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270.00 | 3 701.00 | 8 569.00 | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 815.00 | 88 248.00 | 8 569.00 | 96 815.00 |