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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 164.00 | 119 953.00 | 13 211.00 | 133 164.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 636.00 | 120 425.00 | 33 211.00 | 153 636.00 |
060 Stock marchandises | 169 954.00 | | 169 954.00 | 169 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
072 Créances – Autres | 48 288.00 | | 48 288.00 | 48 288.00 |
084 Disponibilités | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 126.00 | | 269 126.00 | 269 126.00 |
110 Total général Actif | 422 761.00 | 120 425.00 | 302 336.00 | 422 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 069.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 675 432.00 | 541 513.00 | | 675 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 648.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 882.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 435.00 | 546 043.00 | | 677 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 134.00 | 287 776.00 | | 376 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 593.00 | -19 561.00 | | 16 593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 120.00 | | |
242 Autres charges externes. | 198 565.00 | 196 167.00 | | 198 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 716.00 | 12 679.00 | | 11 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 736.00 | 47 922.00 | | 47 736.00 |
252 Charges sociales | 5 261.00 | 5 028.00 | | 5 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 251.00 | 12 621.00 | | 13 251.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 11.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 669 291.00 | 542 764.00 | | 669 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 144.00 | 3 279.00 | | 8 144.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 86.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 239.00 | 3 394.00 | | 1 239.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | 679.00 | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | 1 771.00 | | 81.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 893.00 | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 193.00 | 3 416.00 | | 7 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 069.00 | | | 6 069.00 |