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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 885.00 | 14 554.00 | 3 330.00 | 17 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 936.00 | 21 606.00 | 73 330.00 | 94 936.00 |
060 Stock marchandises | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
084 Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
110 Total général Actif | 107 410.00 | 21 606.00 | 85 804.00 | 107 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 977.00 | | | 37 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -389.00 | | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
252 Charges sociales | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 726.00 | | | -4 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 936.00 | | | 94 936.00 |