| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 495.00 | 495.00 | 865 000.00 | 865 495.00 |
BZ Autres créances | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 842.00 | | 67 842.00 | 67 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 337.00 | 495.00 | 932 842.00 | 933 337.00 |
CU Autres participations | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 753 922.00 | 604 037.00 | | 753 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 374.00 | 149 885.00 | | 32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 909 496.00 | 877 122.00 | | 909 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 145.00 | 24 197.00 | | 19 145.00 |
EA Autres dettes | | 2 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 345.00 | 42 219.00 | | 23 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 842.00 | 919 342.00 | | 932 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 345.00 | 42 219.00 | | 23 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 455.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 908.00 | 11 676.00 | | 9 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 842.00 | 238 134.00 | | 117 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 468.00 | 88 250.00 | | 85 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 374.00 | 149 885.00 | | 32 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 495.00 | | | 865 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 000.00 | | | 865 000.00 |