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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CF Disponibilités | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 321.00 | | 80 321.00 | 80 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 321.00 | | 148 321.00 | 148 321.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 116 664.00 | 112 995.00 | | 116 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | 3 669.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 125 570.00 | 122 164.00 | | 125 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 414.00 | | 3 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 752.00 | 22 917.00 | | 22 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 321.00 | 145 081.00 | | 148 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162.00 | 5 524.00 | | 5 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757.00 | 1 855.00 | | 1 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 405.00 | 3 669.00 | | 3 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VI Groupe et associés | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |