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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 594.00 | 5 131.00 | 1 463.00 | 6 594.00 |
040 Immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 154.00 | 5 131.00 | 35 023.00 | 40 154.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
060 Stock marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
110 Total général Actif | 53 274.00 | 5 131.00 | 48 142.00 | 53 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 746.00 | 666.00 | | 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 796.00 | 53 200.00 | | 48 796.00 |
230 Autres produits | | 22.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 542.00 | 53 888.00 | | 49 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371.00 | 317.00 | | 371.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -9.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 43.00 | -79.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 12 182.00 | 12 477.00 | | 12 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 823.00 | 3 544.00 | | 4 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 063.00 | 9 724.00 | | 9 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
262 Autres charges | 172.00 | 148.00 | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 738.00 | 50 206.00 | | 50 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 196.00 | 3 682.00 | | -1 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 695.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 196.00 | 2 987.00 | | -1 196.00 |