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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 164.00 | 16 665.00 | 11 498.00 | 28 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 164.00 | 16 665.00 | 11 498.00 | 28 164.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
084 Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 213.00 | | 42 213.00 | 42 213.00 |
110 Total général Actif | 70 376.00 | 16 665.00 | 53 711.00 | 70 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 075.00 | 160 003.00 | | 155 075.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 4 506.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 094.00 | 164 509.00 | | 155 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 762.00 | 48 176.00 | | 36 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 305.00 | 3 700.00 | | 6 305.00 |
242 Autres charges externes. | 40 157.00 | 36 230.00 | | 40 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 345.00 | 2 086.00 | | 7 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 000.00 | 39 100.00 | | 38 000.00 |
252 Charges sociales | 10 593.00 | 20 120.00 | | 10 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 382.00 | 4 528.00 | | 4 382.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2 202.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 547.00 | 156 141.00 | | 143 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 548.00 | 8 368.00 | | 11 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 121.00 | 6 042.00 | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 246.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 503.00 | 4 728.00 | | 7 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 706.00 | | 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 901.00 | 8 730.00 | | 3 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 569.00 | | | 569.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 705.00 | | | -3 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 408.00 | | | 11 408.00 |