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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 174.00 | 11 172.00 | 6 002.00 | 17 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 490.00 | 39 037.00 | 8 452.00 | 47 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
072 Créances – Autres | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
110 Total général Actif | 102 980.00 | 39 037.00 | 63 942.00 | 102 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 909.00 | | | 229 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 593.00 | | | 593.00 |
230 Autres produits | 8 724.00 | 846.00 | | 8 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 503.00 | | | 230 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
252 Charges sociales | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
262 Autres charges | 8 624.00 | 6 584.00 | | 8 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
280 Produits financiers | -40.00 | | | -40.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |