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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | 15 000.00 | 40 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 361.00 | 5 982.00 | 4 378.00 | 10 361.00 |
040 Immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 450.00 | 21 283.00 | 48 166.00 | 69 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
084 Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
110 Total général Actif | 73 888.00 | 21 283.00 | 52 604.00 | 73 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 860.00 | | | 860.00 |
252 Charges sociales | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 820.00 | | | -19 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |