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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 306.00 | 1 254.00 | 2 051.00 | 3 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 381.00 | 1 254.00 | 417 126.00 | 418 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 049.00 | 1 254.00 | 435 794.00 | 437 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
DH Report à nouveau | 101 861.00 | 66 380.00 | | 101 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 062.00 | 35 481.00 | | 36 062.00 |
DL TOTAL (I) | 185 396.00 | 149 334.00 | | 185 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 600.00 | 244 000.00 | | 226 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 6 485.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 787.00 | 17 741.00 | | 17 787.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 13 457.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 399.00 | 281 683.00 | | 250 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 794.00 | 431 017.00 | | 435 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 399.00 | 281 683.00 | | 250 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 273.00 | | 1 108.00 | 417 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | | 1 108.00 | 2 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 075.00 | | | 415 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658.00 | 596.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658.00 | 596.00 | | 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VI Groupe et associés | 226 600.00 | 226 600.00 | | 226 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VW T.V.A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 399.00 | 250 399.00 | | 250 399.00 |