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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 810.00 | | 174 810.00 | 174 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 889.00 | 5 887.00 | 2.00 | 5 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 645.00 | 10 899.00 | 17 746.00 | 28 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 734.00 | 16 786.00 | 198 948.00 | 215 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 793.00 | 16 786.00 | 257 007.00 | 273 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 63 743.00 | 42 503.00 | | 63 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | 29 240.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 87 219.00 | 78 343.00 | | 87 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 541.00 | 78 060.00 | | 49 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 570.00 | 33 398.00 | | 52 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 8 107.00 | | 10 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 302.00 | 27 318.00 | | 37 302.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 54.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 214.00 | 25 162.00 | | 20 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 788.00 | 172 098.00 | | 169 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 007.00 | 250 441.00 | | 257 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 611.00 | | | 216 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 215 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 34 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 810.00 | | | 174 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 371.00 | 5 294.00 | 877.00 | 12 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 371.00 | 5 294.00 | 877.00 | 12 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 874.00 | 35 862.00 | 10 012.00 | 45 874.00 |
VI Groupe et associés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 9 883.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 139.00 | 60 139.00 | | 60 139.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 788.00 | 159 776.00 | 10 012.00 | 169 788.00 |