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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 212.00 | 20 518.00 | 10 695.00 | 31 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 212.00 | 20 518.00 | 10 695.00 | 31 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
084 Disponibilités | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
110 Total général Actif | 42 455.00 | 20 518.00 | 21 937.00 | 42 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 567.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 340.00 | 15 819.00 | | 9 340.00 |
222 Production stockée | | -2 450.00 | | |
224 Production immobilisée | 1 560.00 | 700.00 | | 1 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 534.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 216.00 | 14 602.00 | | 11 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | 1 371.00 | | 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 697.00 | 366.00 | | 697.00 |
242 Autres charges externes. | 7 905.00 | 10 356.00 | | 7 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 654.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 3 000.00 | | |
252 Charges sociales | 979.00 | 1 579.00 | | 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 752.00 | 5 753.00 | | 5 752.00 |
262 Autres charges | | 503.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 267.00 | 23 582.00 | | 16 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 050.00 | -8 980.00 | | -5 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 8 950.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -67.00 | -40.00 | | -67.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |