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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 926.00 | 18 981.00 | 3 945.00 | 22 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 020.00 | 14 015.00 | 6 006.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 321.00 | 33 253.00 | 10 067.00 | 43 321.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BZ Autres créances | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CF Disponibilités | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 155.00 | | 86 155.00 | 86 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 476.00 | 33 253.00 | 96 222.00 | 129 476.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 122.00 | 12 859.00 | | 12 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 259.00 | -736.00 | | 3 259.00 |
DL TOTAL (I) | 20 881.00 | 17 622.00 | | 20 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | 18 979.00 | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 361.00 | 3 694.00 | | 4 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 422.00 | 2 873.00 | | 34 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 6 270.00 | | 10 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 141.00 | 16 544.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 340.00 | 48 361.00 | | 75 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 222.00 | 65 984.00 | | 96 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 394.00 | 36 805.00 | | 71 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 132.00 | | 171 132.00 | 171 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 132.00 | | 171 132.00 | 171 132.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 204.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 204.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 724.00 | -204.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 734.00 | 172 701.00 | | 203 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 474.00 | 173 438.00 | | 200 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 259.00 | -736.00 | | 3 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 695.00 | | 3 710.00 | 44 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 083.00 | 43 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 083.00 | 42 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 322.00 | | 3 708.00 | 44 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 2.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 461.00 | 9 621.00 | 3 828.00 | 27 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | 9 621.00 | 3 828.00 | 27 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UX Autres créances clients | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 556.00 | 7 610.00 | 3 946.00 | 11 556.00 |
VI Groupe et associés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 918.00 | 36 972.00 | 3 946.00 | 40 918.00 |