| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154.00 | 142.00 | 12.00 | 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 896.00 | 1 854.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 1 959.00 | 3 791.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 654.00 | 3 997.00 | 5 657.00 | 9 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 45 373.00 | | 45 373.00 | 45 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 676.00 | 3 997.00 | 108 679.00 | 112 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 567.00 | 26 794.00 | | 3 567.00 |
DL TOTAL (I) | 37 861.00 | 34 294.00 | | 37 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 33 169.00 | | 51 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 471.00 | 20 794.00 | | 19 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 818.00 | 53 963.00 | | 70 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 679.00 | 88 257.00 | | 108 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 818.00 | 53 963.00 | | 70 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 985.00 | | 286 985.00 | 286 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 985.00 | | 286 985.00 | 286 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 4 728.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 985.00 | 232 195.00 | | 286 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 418.00 | 205 401.00 | | 283 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 567.00 | 26 794.00 | | 3 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 904.00 | | 750.00 | 8 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 750.00 | | 750.00 | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242.00 | 1 755.00 | | 2 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 755.00 | | 2 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UX Autres créances clients | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VC Groupe et associés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 818.00 | 70 818.00 | | 70 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 792.00 | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 221.00 | 1 818.00 | | 2 221.00 |
ST Autres comptes | 9 630.00 | 11 055.00 | | 9 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 707.00 | 444.00 | | 3 707.00 |
YT Sous‐traitance | 183 505.00 | 155 259.00 | | 183 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | 792.00 | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230.00 | | | 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 062.00 | 168 576.00 | | 199 062.00 |