| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 986.00 | 31 040.00 | 13 946.00 | 44 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 282.00 | 74 357.00 | 273 924.00 | 348 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 166.00 | 106 677.00 | 589 489.00 | 696 166.00 |
BT Marchandises | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BZ Autres créances | 145 466.00 | | 145 466.00 | 145 466.00 |
CF Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 568.00 | | 185 568.00 | 185 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 734.00 | 106 677.00 | 775 057.00 | 881 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 612.00 | 43.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
DH Report à nouveau | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 707.00 | 11 376.00 | | 30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 52 940.00 | 22 233.00 | | 52 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 520.00 | 312 635.00 | | 271 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 386.00 | 135 091.00 | | 232 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 476.00 | 60 657.00 | | 75 476.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 215 741.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 116.00 | 724 124.00 | | 722 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 057.00 | 746 357.00 | | 775 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 705.00 | 55 972.00 | | 50 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 425.00 | 55 972.00 | | 49 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 113.00 | 235 113.00 | | 235 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 537.00 | 42 537.00 | | 42 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 711.00 | 303 711.00 | | 303 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 738.00 | | 89 738.00 | 89 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VB T. V. A. | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 154.00 | 62 154.00 | | 62 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 366.00 | 209 366.00 | 169 013.00 | 209 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VP Divers | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 196.00 | 229 459.00 | 89 738.00 | 319 196.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 543.00 | 888 543.00 | 169 013.00 | 888 543.00 |