| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 417.00 | 18 840.00 | 21 577.00 | 40 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 523.00 | 11 328.00 | 51 195.00 | 62 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 155.00 | 30 168.00 | 106 987.00 | 137 155.00 |
BT Marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 382.00 | 30 168.00 | 127 214.00 | 157 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 743.00 | 22 387.00 | | -15 743.00 |
DL TOTAL (I) | 7 644.00 | 23 387.00 | | 7 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 506.00 | 92 808.00 | | 74 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 744.00 | 9 701.00 | | 24 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 320.00 | 9 254.00 | | 20 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 570.00 | 111 762.00 | | 119 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 214.00 | 135 149.00 | | 127 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 570.00 | 111 762.00 | | 119 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 368.00 | | 224 368.00 | 224 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 942.00 | |
GE Autres charges | | | 8 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 350.00 | 6 534.00 | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 921.00 | 320 494.00 | | 224 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 664.00 | 298 107.00 | | 240 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 743.00 | 22 387.00 | | -15 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 865.00 | | 10 289.00 | 126 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 650.00 | | 10 289.00 | 92 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 225.00 | 14 942.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 225.00 | 14 942.00 | | 15 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VI Groupe et associés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 570.00 | 119 570.00 | | 119 570.00 |