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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490.00 | 576.00 | 914.00 | 1 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 118.00 | 12 725.00 | 23 394.00 | 36 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806.00 | 13 300.00 | 28 506.00 | 41 806.00 |
BT Marchandises | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BZ Autres créances | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 230.00 | 13 300.00 | 89 929.00 | 103 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 947.00 | | | -30 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
DL TOTAL (I) | -36 244.00 | | | -36 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 395.00 | | | 90 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 929.00 | | | 89 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 173.00 | | | 126 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 766.00 | | 140 766.00 | 140 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 766.00 | | 140 766.00 | 140 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 745.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 767.00 | | | 140 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 064.00 | | | 147 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 965.00 | | 6 781.00 | 34 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 829.00 | | 6 780.00 | 30 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | 1.00 | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 6 745.00 | | 6 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555.00 | 6 745.00 | | 6 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VC Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | 3 584.00 | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948.00 | 30 750.00 | 4 198.00 | 34 948.00 |
VW T.V.A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -107.00 | | | -107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
ST Autres comptes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
YT Sous‐traitance | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371.00 | | | 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 440.00 | | | 39 440.00 |