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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 397.00 | | 1 887 397.00 | 1 887 397.00 |
CU Autres participations | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DG Autres réserves | 452 857.00 | | | 452 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 879.00 | 476 692.00 | | 136 879.00 |
DL TOTAL (I) | 813 571.00 | 676 692.00 | | 813 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 964.00 | 824 678.00 | | 695 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 1 775.00 | | 2 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 283.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 188.00 | 3 938.00 | | 5 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 2 536.00 | | 417.00 |
EA Autres dettes | 369 542.00 | 380 362.00 | | 369 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 827.00 | 1 221 572.00 | | 1 073 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 397.00 | 1 898 264.00 | | 1 887 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 020.00 | 539 545.00 | | 517 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576.00 | | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 000.00 | 631 904.00 | | 173 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 121.00 | 155 212.00 | | 36 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 879.00 | 476 692.00 | | 136 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |