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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 288.00 | 587.00 | 1 701.00 | 2 288.00 |
AP Constructions | 43 816.00 | 2 071.00 | 41 746.00 | 43 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 829.00 | 1 788.00 | 10 041.00 | 11 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 201.00 | 571.00 | 11 630.00 | 12 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 934.00 | 5 016.00 | 69 918.00 | 74 934.00 |
BT Marchandises | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 252.00 | 5 016.00 | 94 236.00 | 99 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -780.00 | | | -780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780.00 | | | -780.00 |
DL TOTAL (I) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 016.00 | | | 90 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 934.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 016.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 095.00 | 11 250.00 | 36 845.00 | 48 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 091.00 | 7 291.00 | 4 800.00 | 12 091.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 016.00 | 53 171.00 | 36 845.00 | 90 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
ST Autres comptes | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 355.00 | | | 65 355.00 |