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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 568.00 | 15 516.00 | 8 052.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 568.00 | 15 516.00 | 308 052.00 | 323 568.00 |
BZ Autres créances | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 313.00 | 15 516.00 | 337 797.00 | 353 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
DL TOTAL (I) | 59 949.00 | | | 59 949.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 889.00 | | | 276 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 849.00 | | | 277 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 797.00 | | | 337 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 889.00 | 25 692.00 | 131 711.00 | 276 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 849.00 | 26 652.00 | 131 711.00 | 277 849.00 |